企业财务部门工作总结安排

企业财务部门工作安排详解

尊敬的领导、亲爱的同事们：

大家好！随着新的一年的到来，我们的企业财务部门也开始了新一轮的工作安排。在此，我想和大家分享一下我们接下来的工作计划和目标。

一、严格遵守制度与法规，确保财务基础工作的准确性

我们的财务部门将一如既往地严格遵守国家的财务会计制度、税收法规和公司内部的财务管理规定。我们致力于提高会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。每一笔资金，无论是收入还是支出，我们都将认真核对，确保凭证的真实性和准确性。对于现金管理，我们将坚持日清月结，及时调整银行未达账项，确保财务信息的真实性和完整性。

二、加强内部管理，提升财务管理水平

为了提升公司的整体效益和财务管理水平，我们将从以下几个方面入手：

1. 成本控制：我们将从产量、成本和收入的关系出发，全面控制成本。让成本控制、节约的观念深入人心，让每个人都意识到成本控制的重要性，从而从基础工作做起，从点滴做起，为公司创造价值。

2. 税务协调：我们将继续与税务部门保持良好的沟通，为公司争取最大的税收优惠政策。我们将定期进行自查，确保账目清晰，为公司的税务稽查和审计工作做好充分的准备。

3. 团队建设：我们将积极组织培训，提升财务团队的专业素质。我们深知，只有团结一致，才能更好地完成工作任务。我们将加强团队建设，提高团队凝聚力，让每个人都为公司的利益着想。

三、积极为公司做贡献，做好对外协调工作

我们的财务部门不仅要做好内部管理工作，还要积极为公司做贡献。我们将继续加强与外部机构的沟通，如银行、税务、统计等，为公司争取更多的支持和资源。我们将积极做好__管理工作，确保统计数据的准确性和及时性。我们还将努力做好其他部门的支持工作，为公司的发展提供有力的财务保障。

财务部近期成功组织了两次财务人员的培训和经验交流会。这次盛会不仅对整个财务系统的工作进行了全面梳理和展望，更及时解决了一线工作中存在的各种难题。通过一系列与财务工作息息相关的专题讲座，财务团队的税务知识得到了丰富，专业素质得到了显著提升。我们还通过团队活动，增强了整个财务部门的协同合作能力，激发了各岗位人员的责任感和团队精神。

虽然在工作中我们取得了一些成绩，完成了上级交办的任务，但我们也深知仍存在一些问题和不足。

我们的账务处理还需更加严谨。我们在细分工程项目成本时，有时会忽略一些细节，这些细节可能会给公司的稽查工作带来不必要的麻烦。

面对报账审账工作，我们需要更加坚守原则，严格要求项目部提供完整、合格的票据。但在实际工作中，由于考虑到项目部的实际情况和成本问题，我们有时会放宽要求，收取一些不合格的票据。

近几年的自查也暴露出我们在财务风险意识和税务风险意识方面的不足。我们需要加强这两方面的意识，提高财务管理工作的质量。

为此，我们在20__年制定了以下计划：

我们将继续加强管理，规范财务流程，提高财务做账能力。我们将对过去的疏忽进行反思，避免不必要的开支。我们将推进会计标准化工作，从基础核算到日常整理流程进行详细的规范。“严谨、仔细、认真、负责”是我们的理念，我们将尽全力满足公司每个项目的财务需求，确保项目的顺利进行。我们将继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放、会计核算和监督工作都将力求做到最好。

我们还将加强内部财务管理，定期与内外部单位、部门核对账目和台账，以确保数据的准确性。我们还将提高财务人员的核算水平和管理服务意识，增强他们的财务风险和税务风险意识，并定期进行培训。

财务部将在今后的工作中充分发挥团队优势，拧成一股绳，劲往一处使，为公司的发展和效益不断努力。

在集团和商业管理公司的指导下，本部门一直认真履行工作职责，坚决贯彻上级公司的各项财务制度。主要工作完成情况如下：

一、以人为本，塑造优秀财务团队

企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金和成本管理为重点。为了打造一支高素质、高效率的财会队伍，我们注重人才的培养和团队的建设。人员调整、紧急招聘、借调等举措确保了财务工作的顺利进行。我们还实行财务人员工作周报制度，及时总结工作经验和存在的问题，提升工作效率和质量。针对工作中的困难，我们组织小组讨论、学习企业会计制度，共同寻找解决办法，营造良好的工作氛围。

二、加强财务培训，严格执行财务管理制度

我们认真分析公司每月的开支情况，对每张会计凭证进行严格的审核，确保会计基础工作的规范化。针对公司人员流动大、招聘人员多的特点，我们建立了员工签字笔迹样本，有效防止了财务漏洞。我们还加强对公司员工的培训工作，根据20__新版集团管理制度，对员工进行了系统的培训教育，严肃了财务纪律，使员工初步掌握了财务基础知识，了解财务工作流程，并严格遵守集团公司财务制度。我们还做好财产清查工作，确保公司资产的安全。

以上内容是对企业财务部门工作的详细描述和展望，既强调了团队的协作与配合的重要性又展现了部门对细节的重视以及未来发展的规划与期待。自从公司注册成立以来，我们积极地对公司所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查与盘点。对于每位员工所领取的公司财产物资，我们要求仓管员建立个人物资台账，以进行规范管理，并每月更新核查，确保公司物资保管工作的责任到人、职责分明。

在协调沟通方面，我们积极与项目公司合作，于6月份设立了租金保证金专户，实现租金收缴的专款专户管理。每月月底，我们都会与项目公司进行对账，确保当月应收租金及时收缴，同时严格控制资金流向，以确保公司资金的安全。

在财务管理方面，我们始终认真做好经营指标预算的执行工作，使各项支出都有明确的依据。我们根据集团商管公司的指示，每月对宣传推广费、工程改造等资金进行统计分析并上报。我们合理理财并控制成本（费用），发挥企业内部监督职能。在费用控制方面，我们加强会计基础工作，对集团制度进行深入学习并逐一与实际业务相联系，查找问题并严格把关。在凭证审核环节，我们依据制度规定，认真审核每一张凭证，防止问题流入下一个环节。

在与其他部门的沟通中，我们积极发挥协作精神，做好经营管理工作。我们配合营运部做好保证金、物业管理费的收取工作，确保沟通及时有效、服务到位、收费准确。在完成本职工作的我们还积极参与行政部、企划部、管理部等工作，特别是在经营方面，财务部努力招商，通过自身的业务关系，发动周边朋友进行多种经营活动，以增加广场人气和客流。我们还积极与置业公司、集团商业管理公司、保险公司等沟通协调，确保公司财产保险到位。

在沟通协调方面，我们还积极与部门沟通，为公司正常营运发展努力。我们与__区国家税务局、地方税务局建立了良好的关系，一方面使公司与税务局的关系更加融洽，有利于商业广场的退税工作；另一方面也增强了广场的人气，提高了广场的销售额。

尽管我们已经做了一些工作并付出了努力，但我们认为自身还存在一些不足。例如，工作还不够大胆，工作方法需要进一步完善，与领导之间的沟通还需加强，财务管理与审计监督还需加大力度。为了更好地开展工作，我们将注意加强以下几个方面的工作：

1. 进一步加大培训力度，使员工熟练掌握业务流程。

2. 加强公司内部各部门之间的沟通协调，确保财务工作的顺利开展。

3. 积极与项目公司沟通，确保资金、费用的准确，如赔偿金、停车场改造等问题。

4. 加强与税务、工商等部门的联系，学习税收政策，协调税企关系，合理筹划纳税，确保商场的稳定发展。

5. 加强职责考核，以确保内部控制，实现奖罚分明，使工作更好地开展。

我们还对财务工作有了以下几点体会：

一、深入讨论与及时沟通，铸就财务工作坚实基石

在我们的财务领域里，每一次讨论都是对知识的和对进步的追求。当发现问题时，我们要及时将其置于台面，进行深入，寻求最佳解决方案。协调沟通在此过程中显得尤为关键，不仅能及时解决疑惑，还能促进团队成员间的相互理解与合作。财务人员必须具备三大作风：认真、勤奋、任劳任怨。对待工作要严谨认真，不敷衍塞责；要勤勉不懈，不怕苦累；要坚韧不拔，不怕困难挫折。特别是对待企业资金，如同守护企业的生命线，丝毫不能马虎。

二、财务人员四清原则：清晰、明晰、精确、有序

财务人员要做到政策清、账目清、指标清、管理清。要对相应的政策及规章制度有全面准确的把握。业务处理要规范准确，做到账实相符、账账相符、账表相符。各个岗位要对指标完成情况了如指掌。管理工作必须井井有条。这四清原则是做好财务工作的基础，也是财务管理的重点。我们需要将这些原则渗透到具体工作的方方面面，发挥财务核算与监督的作用。

三、__店财务部门年度工作回顾与展望

20__年对于__店而言，是充满机遇与挑战的一年。我们的财务部门紧紧围绕加强财务管理这一核心，积极开展各项工作。我们注重提高思想素质和专业知识水平，通过加强学习和实践，不断提高业务水平。我们严格按照财务管理的规范化、合理化、科学化要求，加强财务管理，提高经济效益。在日常工作中，我们注重降低财务费用，通过细化管理、理顺流程，提高资金流动性，为公司的成本控制和增收节支做出了积极贡献。在新的一年里，我们将继续努力，为公司的发展贡献我们的力量。

四、反思与前瞻：企业财务部门的工作轨迹

回首过去的一年，企业财务部门在领导的英明指导和全体同仁的共同努力下，取得了显著的成就。我们不仅在财务核算和财务管理方面做得越来越好，还为公司的发展提供了有力的支持。通过深入讨论、及时沟通，我们解决了许多问题，提高了工作效率。在新的一年里，我们将继续保持团队合作精神，努力提高业务水平，为公司的持续发展做出更大的贡献。我们也要不断反思过去的工作，寻找不足之处，以便在今后的工作中加以改进。展望未来，我们将面临更多的机遇和挑战。我们将以更加饱满的热情和更加扎实的工作作风，为公司的发展贡献我们的力量。年初，我们的团队便开始了会计电算化的推进之旅。一个月的数据初始化过程如同为企业的财务体系筑建起坚固的基石，而接下来的三个月，手机与财务软件的结合，如同将先进的科技之翼嵌入到我们的工作中，使得全体财务人员如鱼得水，迅速掌握了财务软件的应用和操作。财务核算工作因此跃上一个新的台阶，实现了由传统手工操作向现代化电算处理的顺利过渡。这一变革不仅为财务人员节约了宝贵的时间，更大大提高了数据的查询效率，为财务分析工作提供了丰富的数据基础。

我们的财务部虽然人手有限，但在高效有序的组织架构下，我们得以妥善处理各项工作。无论是日常的财务报账、记账工作，还是资金的收付，都是我们财务部不可或缺的任务。在过去的一年里，我们及时为各项经济活动提供了资金支持，满足了各部门的需求。特别是在资金流量巨大的几个月里，财务部的两位同志以严谨细致的工作作风，确保了资金收付的安全、准确和及时。全年累计资金收付额高达数亿元。

企业的经济活动最终都会以财务数据的形式展现出来。我们的财务人员在核算工作中尽职尽责，每一笔业务都经过认真的处理，为企业节省开支尽最大的努力。在繁忙的工作中，他们审核了大量的原始单据，处理了众多的会计凭证，并准确无误地出具了各类会计报表。

作为一家成长中的企业，规范各项经济行为日益成为我们管理的核心。在过去的一年里，财务部积极参与了财产管理、合同签订、费用控制等方面的制度制定。为完善公司的内部管理制度、建设财务管理的内外环境，我们尽了自己应尽的职责。

除了处理内部财务关系外，我们还要与外部建立良好的联系。本年度财务部友好地处理了各单位的往来款项的收支，与银行建立了良好的银企关系，与税务机构建立了和谐的税企关系。我们全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并顺利完成了对统计、工商等各部门的相关资料申报工作。

说到资金调度和信贷工作，它对企业来说就如同血液对人体一样重要。随着公司各项工程的全面展开和经营管理机构的逐步建立，资金需求日益增加。尤其在特定的几个月里，面对项目未产生经济收益的情况下，公司承受着巨大的资金压力。为确保资金使用单位的工作顺利开展和资金的合理使用，我们与总公司紧密合作筹划资金调度工作。财务部还全面承担了销售收款和银行按揭工作。在全体财务人员的共同努力下，我们全力以赴确保资金的快速回笼和市场的顺利建设。全年累计完成投资数亿元的同时成功偿还了到期贷款。我们的成功运作不仅保证了公司的正常运转，更是继续树立了公司的良好形象。

自项目启动以来，多家银行向我们进行信贷营销。为了公司的长远发展，我们与工行东塘支行建立了信贷关系。在此过程中我们积累了大量的经验并学到了新的业务知识。与此同时在招商工作中财务部也提供了大量的财务分析和市场调查报告参与了招商政策的制定为公司的招商工作提供了重要的财务参考。在大家的共同努力下招商工作取得了显著的成绩门店销售和住房销售均达到预期目标资金回收率稳步上升。

以上就是本年度财务部的详细工作总结与回顾感谢大家的支持与配合希望在未来我们能继续为公司的发展贡献自己的力量。