2025财务部月总结

一、财务部门月度工作总结与前瞻

时光荏苒，又一个月的财务之旅已悄然结束。让我们一同回顾这个月的财务部工作，成长的足迹，展望未来的蓝图。

一、月度工作回顾

1. 财务报表的编写与申报

每月初，是我们财务部门最为繁忙的时刻，汇集全月的业务数据，编制各类财务报表，确保纳税申报的准确无误。这些工作虽繁重，但我们都乐于其中，因为我们深知，这是服务公司和客户的基础。

2. 账目核对与调整

临近供暖期结束，我们进行了仔细的账目核对，寻找并纠正了可能的漏记、多记错误。与热源提供方河北盛华化工有限公司的账目核对工作也顺利完成，及时调整了水费记录，确保了成本的合理计入。

3. 税务处理与沟通

我们始终坚守《会计法》的原则，严格执行税务规定，并及时调整税务问题。与税务部门的沟通也日益密切，得到了他们的支持与指导，确保公司财务的健康运行。

二、职业素养与技能提升

1. 加强学习，不断提高自己的财务基础知识水平，规范记账凭证的编制，严格审核原始凭证的合理性。

2. 关注财经政策的动态，特别是营业税方面的政策变化，确保我们的工作始终与国家财经政策保持一致。

3. 通过各种渠道，如报纸、杂志、网络等，加强政治思想和品德修养，不断提升自我。

三、未来工作计划

1. 编制并报送20XX年度财务报表，总结经验教训，调整策略。

2. 整理并归档近几年的凭证。

3. 供暖期结束后，整理并归档采暖费记账收据联。

4. 积极配合各部门工作，做好供热工程的准备工作。

5. 合理调配资金，确保财务状况的稳健运行。

二、采购部门月度工作总结及展望

随着20XX年X月的落幕，采购部门的工作也告一段落。回顾这个月的工作，我们在公司领导及同事的关心支持下，各项工作得到了有效开展。现将本月工作总结如下：

一、采购工作情况

本月生产形势有所好转，采购工作量相应增加。尽管面临资金延迟、采购任务紧急等客观问题，但我们依然努力满足生产需求，按时完成了大部分材料的采购任务。其中，电镀材料的采购成为本月最为棘手的问题，价格上升且供货不及时。尽管如此，我们仍积极与供应商沟通，寻求解决方案。二、工作亮点与成绩肯定

五、本部门的工作规划与展望

我们采购部门将与采购员紧密合作，时刻保持警觉，随时应对紧急采购任务。我们将针对采购工作中的问题，进行深入研究和改进，以更加沉稳的态度应对各种计划外情况。我们将更有效地规划和管理采购工作，与各部门建立更紧密的联系，以满足订单的需求。我们的目标是优化采购流程，降低采购成本，为公司节省开支。

财务部门的月度工作汇报

进入本月以来，我们财务部门按照公司的工作任务要求，积极推进各项工作的落实，基本完成了公司领导交办的任务。现将本月的工作报告汇报如下：

1. 人员招聘与培训情况

在公司行政领导和办公室的大力支持下，我们财务部门迎来了几名高素质的会计人员，他们的加入为我们项目部及后勤仓库注入了新的活力。经过一段时间的岗位培训，这些新同事已经符合公司成本核算岗位的管理要求，将分配到各项目部及仓库工作。具体岗位分配将由公司行政部门统一协调，并发出工作岗位介绍信。关于每月的工作要求，将由公司财务部门统一布置，确保内部报表口径一致、账目清晰、分析合理，从而提高成本核算工作的质量。

2. 租赁材料核算的专题分析

长期以来，公司的租赁材料核算存在混乱现象，部分租赁站的租金计算不合理，给公司造成了较大的经济损失。例如市星火钢管租赁站的租金计算存在重复计算和多算天数等问题。我们财务部门经过认真核对，进行了专题分析，并纠正了供应商不合理的计算方式，节约了公司的租金支出。虽然这项工作较为繁琐，容易出错，但我们以细致的工作态度逐笔核对，以科学的方法进行计算，赢得了供应商的认可。

3. 往来账款的核对工作

往来核对工作是我们财务部门较为繁忙的工作之一。由于各项目部工程进度较快，大量建筑材料进场以及各种施工机械进场作业，产生的材料和台班费签证单据都需要来公司审核对账。我们财务部门以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不推诿、守信用，认真核对每笔业务，确保了下道工作流程的顺利进行，赢得了供应商的好评，树立了公司的良好形象。

4. 现金管理的情况

公司的现金流量较大，工程款到位后出纳工作繁忙。为了预防差错和事故的发生，我们财务部门多次强调加强安全意识，提高防范意识。目前仍存在一些问题，如当天提款数额的随意性较大，导致银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作进展。我们建议各部门在提款前做好计划，提前告知财务部门用款总额，以便我们有时间向银行预约，确保大家的用款需求，保障工程进度和各项工作的顺利开展。

5. 目前存在的问题及下一步工作安排

月终，各项目部材料保管员如绣花匠般精细地工作，根据当月的收发料凭证，认真编制材料收支报表，然后递交给各自的会计处理。这些报表就像是一份份细致的账目清单，记录了材料的数量、单价和金额。公司则将这些报表汇总备案，这是每月的固定流程。

后勤仓库的日常费用支出，由保管员如流水账般记录每月的收支情况，并编制报表交给会计。会计则将这些数据录入电脑，形成费用报表，并上传至公司网站。会计还会及时登记仓库的各类材料明细账，确保每一笔交易都清晰明了。到了月末，他们会编制电脑版的库存明细表，通过无线网络系统上传至公司网站，让所有人都能了解公司的材料信息。这样的管理方式不仅提高了效率，还使得库存得到了有效控制，企业的资金周转率也得到了提升。

对于项目部和后勤仓库的废品处理，我们有着严格的规定。有再使用价值的物资会被整理后退库，然后运到后勤仓库保管。而那些无使用价值的废旧物资，则会在公司领导批准后，在工地现场直接出售。这些出售所得的收入都会交给公司财会部入账，绝对不会被私自挪用。如果需要用到这些资金，会按照规定的程序进行申请，并得到公司领导的批准后才会处理。至于固定资产的出售，必须事先提交报告，经过公司现场检测和鉴定后，才能进行处理。这关系到企业的经济利益，也涉及到税务机构的审查，所以各部门必须严格遵守这一原则。

回顾过去一年的工作历程，我们财务部紧紧围绕集团领导提出的工作重点展开工作。在集团管理中心的正确领导和各部门的通力合作下，我们以成本管理和资金管理为重点，有序地完成了各项财务工作。财务工作的提高离不开大家的共同努力和宝贵意见。我们会不断改进工作方法，做好个人工作计划，科学管理，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力。

成功实施会计电算化是我们财务部今年的重要成果之一。从年初开始，我们就在实施财务软件的实施过程中与软件销售方的技术人员多次沟通。在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系。如今会计电算化已全面实施，运行良好。这不仅大大提高了工作效率和数据查询功能，也为财务分析打下了良好的基础。但在实际工作中也暴露出了一些问题，比如操作失误导致数据丢失等。未来的工作中，我们将要求财务人员加强数据备份意识，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并明确责任人以避免类似问题再次发生。

除了实施会计电算化以外，我们还认真做好常规性财务工作。无论是大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作还是配合经营部的投标工作以及各种报表资料的准备和提交工作等我们都能够有序进行并提供了有力的支持和配合满足了各部门的需求展现了我们的专业素养和工作能力。在日常财务工作中我们严格按照财务流程操作从原始发票的取得到填制凭证从会计报表编制到凭证的装订和保存从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集都做到了正规化标准化确保了财务工作的准确性和规范性同时也方便了查询和审计工作的开展保证了财务工作的质量并使得财务部成为公司的信息库展现出我们部门的工作价值和重要性但也存在一些不足如个别业务处理不够严谨的问题我们将加大内部自查和反检力度确保每笔业务准确无误提高工作效率和质量展现出我们的专业精神和责任心展现我们对公司的贡献和价值实现更好的发展和更大的突破实现更精细的管理和科学化的运营为实现公司的战略目标和发展做出更大的贡献同时也不断提升自己的职业素养和专业水平以实现个人职业发展和价值的提升为企业的发展贡献更多的力量同时也为实现个人职业发展做好充分的准备和努力迎接未来的挑战实现更好的职业发展实现个人价值和企业价值的双赢局面为企业的持续发展和壮大做出更大的贡献让我们携手共进共同创造更加美好的未来！在充满挑战与机遇的XXXX年度，我部财务团队携手成本会计紧密配合工程部门，历经数次深入实地考察，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线以及康定公路等多个公路项目进行了详尽的成本核算与分析。我们的工作不仅涉及到基础的财务数据计算，更着眼于项目的债权债务状况、资金流动、潜在风险及成本控制等核心问题，为集团公司对项目部的高效管理以及企业效益的提升提供了坚实的数据支撑和有效建议。

在项目核算过程中，我们发现了一些亟待解决的问题。部分项目的财务基础管理工作存在薄弱环节，特别是在自营项目的材料管理监管方面。巴中s302线项目尤为突出，材料单据递交不及时、结算单据持有分散，导致财务团队无法及时掌握准确的数据，无法统筹安排资金。由于材料员的聘用与培训机制不够完善，导致数据传递的配合欠缺，对公司的财务制度了解不足。针对这些问题，我们建议加强对材料员的财务培训，规范工作流程，确保数据的及时准确传递。

为了优化项目管理，我们采取了多项措施。规范了项目上的原始记录票据，针对机械施工、碎石材料、运费等设计了专用财务单据。我们要求材料员严格按照财务要求填开单据、规范签字并按时汇总报送。我们致力于数据的标准化采集和上报，确保财务资料的真实性和及时性。通过这些措施，我们力求为公司的招投标工作提供坚实的数据支持。

在资金筹措方面，面对公路项目施工带来的资金压力，财务部积极应对挑战，取得银行贷款支持成为了年度的重要任务。经过对多家银行的考察与沟通，我们在成都市商业银行锦江工业园支行成功建立了基本账户。通过不懈的努力和多次交流，我们与担保公司合作成功建立了信贷关系。在与银行合作的过程中，我们不仅积累了丰富的经验，也收获了宝贵的建议与肯定。这种积极的交流不仅为公司树立了良好的形象，也为下年度的融资工作打下了坚实的基础。

除了传统的融资方式外，我们还积极多元化的财务管理模式。对于生态公司项目的管理，我们采取了集中管理资金的方式，确保了资金的高效利用和公司的持续经营。我们也认识到这种模式在涉税手续上带来的挑战和财务工作的复杂性。在与税务部门的沟通中寻求更完善的管理方法成为了我们的重要任务之一。我们还积极其他财务管理模式的应用场景和挑战应对方式。

在项目管理过程中，我们积极应对税务和银行手续的挑战。面对大量的外派工作带来的压力和工作量增加的问题，我们一方面做好人员安排和工作安排；另一方面热情服务各项目部门提供的财务咨询和税务咨询需求。在税务部门的沟通方面我们取得了显著的成效不仅在税务检查中得到了认可也在办理税务证明和税务资料时积累了丰富的经验成功应对了外地税务部门的挑战和刁难。展望未来我们将继续加强与税务部门的沟通深化财务管理改革为公司的持续健康发展贡献力量。财务人员不懈努力，攻坚克难，积极与本地税务部门沟通，最终赢得了税务部门的理解和支持，有效避免了公司承担不合理税负的风险。

公司仍面临一些挑战。项目部出于节约成本的良好初衷，未能取得相应的发票，导致账面利润高达数百万。尽管项目财务人员尽力收集发票，但进度缓慢，杯水车薪。特别是面临即将到来的康鹏公司、三和公司的税务检查，财务部必须迅速采取行动，需要公司领导和项目部的全力支持。针对施工企业普遍面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门的沟通协作，寻求更有效的解决方案。

七、加强资金管理是重中之重。

积极清理往来款项，特别是针对员工出差和购物所借的备用金。通过控制借款的资金额度、借款占用时间以及及时结算，公司成功使员工养成及时了账的良好习惯。针对货币资金，每月末都会进行内部自查自检工作，确保资金收付安全准确。然而仍存在个别项目部员工擅自离岗导致私人借款无法追回的问题。为此，财务部已明确规定私人借款必须上报并经总经理批准，在发放工资时应及时扣回。

在提高资金管理水平的财务部也在思考如何提高资金效益。当公司资金沉淀较多时，考虑与银行密切合作，采取“通知存款”“协定存款”等方式提高公司资金增值率，实现双赢。

八、年终决算工作繁重且重要。

年终决算是对公司一年经营状况的全面盘点和考核，也是向银行、税务部门展示公司财务状况的重要文件。财务部全体同仁齐心协力、加班加点完成了这一工作。本年度的财务报表详细反映了公司的盈利能力、债权债务以及各项目部经济指标完成情况等。财务部将继续积累经验，提供更详尽的财务数据以支持公司的经营决策。

九、团队建设方面也有显著进展与待改进之处。

本年度由于业务扩大，财务部招聘了一批应届毕业生进行培养。在年初完成了内部组织结构的完善，并为每个岗位制定了岗位说明书明确了职责、工作内容和权限等使新职员能够快速适应工作环境开展工作。老职员也积极传授经验与新职员虚心学习形成了良好的团队氛围。在本年度内尽管面临多次岗位调整但在规范的移交流程下仍然保证了财务部的正常运作。

然而也存在一些问题和不良工作作风如项目财务人员的财务、税务知识不足票据处理不够清晰导致往来账务不够清晰；部分人员责任心不强不能站在公司立场和利益上开展工作；服务意识不够不服从项目经理的安排人为制造资金支付障碍以及财务人员挪用现金等严重不良事件。为改善这些问题下一年度将加强以下几方面管理：加大制度管理力度定期盘点现金防患于未然；加强财务人员素质教育与职业道德教育；实施远程软件加强财务集团化管理及资金使用管理；完善财务软件系统纳入项目出纳的现金及银行账务并争取实现实时化各项目部的业务与财务数据及现金流的整合。同时财务部真诚欢迎各方针对不良作风进行举报投诉并针对专业知识方面安排培训包括税务知识、银行知识等以提升财务团队整体素质和解决问题的能力。回顾过去一年的辛勤努力，我深深体会到以下几点：

一个充满活力和热情的工作团队，离不开荣誉感、责任感和归属感的滋养。这三者是我们打造全面业务、工作激情四溢团队的基石。每当团队成员将个人荣誉与公司发展紧密相连，将责任感融入日常工作的每一环节，归属感使他们团结一心，这样的团队便能攻坚克难，取得非凡成就。

责任心是每个从业人员不可或缺的职业素养。它不仅仅是一种对工作的认真态度，更是对自我、对团队、对公司的一种承诺。责任心的培养，有助于提升个人职业素养，促进团队协作，推动公司文化的建设。

在这一年里，财务部的成绩离不开领导的鼎力支持与同仁的通力合作。在大家的共同努力下，财务部取得了显著的业绩。全体财务人员在繁忙的工作中展现出极高的敬业精神和责任感。尽管我们已经取得了不小的进步，但未来的路还很长，任务更为艰巨。面对更加繁重的工作压力和挑战，我们依然满怀信心。来年，我们将以更加积极的态度迎接挑战，锐意进取，勇于创新。我们将充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，助力公司发展壮大。在新的一年里，我们将继续深化财务管理改革，提高服务质量，推动公司财务管理水平再上新台阶。

展望未来，我们深知肩负重任。但我们相信，只要我们齐心协力、携手并进，必定能够为公司的发展贡献更多的力量。让我们共同期待更加美好的明天！希望今天的分享能对大家有所启发和帮助。