关于实施财务管理暂行办法
为了加强公司财务工作，充分发挥财务在公司经营管理和提升经济效益中的重要作用，确保公司生产经营情况的真实、准确、快捷反映，我们特制定此办法。
一、财务机构的设置与职责
1. 董事长全面负责公司财务工作的管理，把握财务动向。
2. 公司财务部设置包括会计主管、多名会计和一名出纳。
二、财务人员的职责范围广泛且重要，包括：
1. 依照国家会计制度进行会计核算，确保账目清晰。
2. 审核各类凭证和票据的合法性、真实性和完整性。
3. 编制会计报表，及时报送相关部门和公司领导。
4. 妥善保管所有会计资料和凭证。
5. 进行成本控制分析，推动公司降低成本，提升效益。
6. 管理公司现金和银行存款，处理日常收支和款项结算。
7. 核对债权、债务，协助催收欠款。
8. 定期内部审计，分析财务状况，提出合理化建议。
9. 与仓储部门核对账务，协助处理库存问题。
10. 与税务、银行等部门保持良好关系。
11. 完成其他领导交办的工作。
三、现金管理严格规定现金用途，并制定以下制度：
1. 公司现金主要用于日常报销、工资发放和采购农副产品等。
2. 尽量避免使用现金结算，通过银行结算更稳妥。
3. 收到现金应及时交存银行，避免大量现金留存。
4. 出纳人员需日清日结现金账，并向董事长报送资金流量表。
5. 财务人员严禁利用职务之便挪用公司现金。
四、银行存款管理同样重要，规定如下：
1. 通过银行帐户结算往来款项。
2. 定期对账，确保账务准确。
3. 领取的支票由出纳保管并登记。
五、为便利工作，公司财务专用章和法人手章由财务部主管及出纳分别保管，其他需使用印章的部门需备案登记。
六至十、接下来是财务报表、会计档案、内部借款、报销、成本和其它管理制度的详细规定。其中，财务报表制度要求财务人员按时向相关部门和领导报送报表，并严格遵守会计档案管理制度。内部借款制度规定了借款的程序和还款的要求。报销制度明确了审批权限和流程。成本管理制度则重点关注材料采购和成本控制。
总体而言，此财务管理办法旨在确保公司财务工作的规范、高效进行，充分发挥财务在公司经营中的重要作用，促进公司的持续健康发展。